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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 877.00 | 25 006.00 | 8 872.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 244.00 | 87 512.00 | 283 732.00 | 371 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 122.00 | 112 518.00 | 292 604.00 | 405 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 090.00 | 112 518.00 | 356 573.00 | 469 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 844.00 | -7 844.00 | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 110.00 | 40 000.00 | | 32 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 756.00 | 60 965.00 | | 205 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 28 341.00 | | 34 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 10 880.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 571.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 416.00 | 140 756.00 | | 284 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 573.00 | 212 912.00 | | 356 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 273.00 | 140 756.00 | | 260 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 398.00 | 70 910.00 | | 89 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 398.00 | 70 910.00 | | 89 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 1 692.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 038.00 | 69 219.00 | | 84 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 819.00 | 204 960.00 | | 242 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 819.00 | 204 960.00 | | 242 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 996.00 | | 303 540.00 | 273 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 414.00 | 405 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 414.00 | 405 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 996.00 | | 303 540.00 | 273 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 656.00 | 54 652.00 | 124 790.00 | 182 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | 54 652.00 | 124 790.00 | 182 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 110.00 | 7 966.00 | 24 144.00 | 32 110.00 |
VI Groupe et associés | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 416.00 | 260 273.00 | 24 144.00 | 284 416.00 |