| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 882.00 | 32 234.00 | 1 648.00 | 33 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 114.00 | 150 422.00 | 89 692.00 | 240 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 996.00 | 182 656.00 | 91 340.00 | 273 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BZ Autres créances | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 568.00 | 182 656.00 | 212 912.00 | 395 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 844.00 | -7 844.00 | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 965.00 | 81 539.00 | | 60 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 33 768.00 | | 28 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 9 666.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 500.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 756.00 | 125 473.00 | | 140 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 912.00 | 197 630.00 | | 212 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 756.00 | 125 473.00 | | 140 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 554.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 910.00 | 47 771.00 | | 70 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 219.00 | 47 771.00 | | 69 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 960.00 | 179 773.00 | | 204 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 960.00 | 179 773.00 | | 204 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 533.00 | | 32 509.00 | 260 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 046.00 | 273 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 046.00 | 273 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 533.00 | | 32 509.00 | 260 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 456.00 | 59 554.00 | 354.00 | 123 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 456.00 | 59 554.00 | 354.00 | 123 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |