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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 5 671.00 | 627.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 24 613.00 | 23 409.00 | 48 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 347.00 | 44 485.00 | 287 862.00 | 332 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 491.00 | | 971 491.00 | 971 491.00 |
CF Disponibilités | 254 540.00 | | 254 540.00 | 254 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 809.00 | | 1 298 809.00 | 1 298 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 156.00 | 44 485.00 | 1 586 671.00 | 1 631 156.00 |
CU Autres participations | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | 717 058.00 | 641 675.00 | | 717 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 801.00 | 131 383.00 | | 99 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 109.00 | 1 397 308.00 | | 1 441 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 152.00 | 47 217.00 | | 95 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 9 675.00 | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 20 323.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | 473.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 562.00 | 77 688.00 | | 145 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 671.00 | 1 474 995.00 | | 1 586 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 017.00 | 4 468.00 | | 40 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 75.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 4 393.00 | | 27 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |