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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 3 230.00 | 472.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 16 545.00 | 30 503.00 | 47 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 662.00 | 32 476.00 | 266 186.00 | 298 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 930.00 | | 818 930.00 | 818 930.00 |
CF Disponibilités | 309 065.00 | | 309 065.00 | 309 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 047.00 | | 1 182 047.00 | 1 182 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 710.00 | 32 476.00 | 1 448 233.00 | 1 480 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DG Autres réserves | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DH Report à nouveau | 517 058.00 | 717 058.00 | | 517 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 374.00 | 53 488.00 | | 86 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 171.00 | 1 394 796.00 | | 1 281 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 678.00 | 252 312.00 | | 31 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 12 157.00 | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 744.00 | 16 623.00 | | 95 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 063.00 | 282 424.00 | | 167 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 233.00 | 1 677 220.00 | | 1 448 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 063.00 | 282 424.00 | | 167 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 381.00 | | 13 987.00 | 341 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 706.00 | 298 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 306.00 | 50 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | 12 202.00 | 64 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 326.00 | | 1 786.00 | 32 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 109.00 | 6 473.00 | 23 106.00 | 49 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | 6 473.00 | 23 106.00 | 36 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VI Groupe et associés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |