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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 5 748.00 | 550.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 056.00 | 29 160.00 | 27 896.00 | 57 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 381.00 | 49 109.00 | 292 272.00 | 341 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 600.00 | | 972 600.00 | 972 600.00 |
CF Disponibilités | 314 312.00 | | 314 312.00 | 314 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 948.00 | | 1 384 948.00 | 1 384 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 329.00 | 49 109.00 | 1 677 220.00 | 1 726 329.00 |
CU Autres participations | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
DH Report à nouveau | 717 058.00 | 717 058.00 | | 717 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 488.00 | 99 801.00 | | 53 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 796.00 | 1 441 109.00 | | 1 394 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 312.00 | 95 152.00 | | 252 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 8 490.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | 24 033.00 | | 16 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | | 17 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 424.00 | 145 562.00 | | 282 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 220.00 | 1 586 671.00 | | 1 677 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 424.00 | 145 562.00 | | 282 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 485.00 | 4 624.00 | | 44 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 4 625.00 | | 31 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |