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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 539.00 | 8 629.00 | 3 910.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 139.00 | 42 629.00 | 1 177 510.00 | 1 220 139.00 |
BT Marchandises | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 924.00 | 42 629.00 | 1 363 295.00 | 1 405 924.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DH Report à nouveau | 580 657.00 | 518 847.00 | | 580 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | 61 810.00 | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 833 673.00 | 756 767.00 | | 833 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 369.00 | 353 443.00 | | 283 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 107.00 | 54 960.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | 100 840.00 | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 967.00 | 61 110.00 | | 90 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 622.00 | 570 353.00 | | 529 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 295.00 | 1 327 120.00 | | 1 363 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 002.00 | 287 086.00 | | 302 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 148.00 | | 1 313 148.00 | 1 313 148.00 |
FG Production vendue services | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 093.00 | | 1 343 093.00 | 1 343 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 6 315.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 15 953.00 | | 23 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 800.00 | 1 162 263.00 | | 1 343 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 894.00 | 1 100 453.00 | | 1 266 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 906.00 | 61 810.00 | | 76 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 139.00 | | | 1 220 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |