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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 8 755.00 | 4 148.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 503.00 | 42 755.00 | 1 177 748.00 | 1 220 503.00 |
BT Marchandises | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 202.00 | 42 755.00 | 1 438 447.00 | 1 481 202.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DH Report à nouveau | 733 573.00 | 635 563.00 | | 733 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 472.00 | 98 010.00 | | 40 472.00 |
DL TOTAL (I) | 950 155.00 | 909 683.00 | | 950 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 223.00 | 259 596.00 | | 203 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | 48 846.00 | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 118 979.00 | | 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 628.00 | 119 714.00 | | 109 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 944.00 | 547 136.00 | | 477 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 447.00 | 1 456 819.00 | | 1 438 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 399.00 | | 810.00 | 1 221 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 1 220 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 46 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | | 810.00 | 47 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 929.00 | 1 062.00 | 1 236.00 | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 1 062.00 | 1 236.00 | 42 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 348.00 | | |