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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 8 929.00 | 4 869.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 399.00 | 42 929.00 | 1 178 469.00 | 1 221 399.00 |
BT Marchandises | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 349.00 | | 278 349.00 | 278 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 748.00 | 42 929.00 | 1 456 819.00 | 1 499 748.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DH Report à nouveau | 635 563.00 | 580 657.00 | | 635 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 010.00 | 76 906.00 | | 98 010.00 |
DL TOTAL (I) | 909 683.00 | 833 673.00 | | 909 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 596.00 | 283 369.00 | | 259 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 846.00 | 44 107.00 | | 48 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 979.00 | 111 178.00 | | 118 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 714.00 | 90 967.00 | | 119 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 136.00 | 529 622.00 | | 547 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 819.00 | 1 363 295.00 | | 1 456 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 976.00 | 302 002.00 | | 343 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 741.00 | | 1 378 741.00 | 1 378 741.00 |
FG Production vendue services | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 551.00 | | 1 419 551.00 | 1 419 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 419.00 | 4 306.00 | | 10 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 930.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 930.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 23 776.00 | | 31 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 846.00 | 1 343 800.00 | | 1 419 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 836.00 | 1 266 894.00 | | 1 321 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 010.00 | 76 906.00 | | 98 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 139.00 | | 2 209.00 | 1 220 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 1 221 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | | 2 209.00 | 46 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 629.00 | 1 063.00 | 762.00 | 42 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 629.00 | 1 063.00 | 762.00 | 42 629.00 |