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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 566.00 | 634.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 905.00 | 556.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020.00 | 4 471.00 | 1 550.00 | 6 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 298.00 | 17 906.00 | 272 392.00 | 290 298.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 175 933.00 | | 175 933.00 | 175 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 803.00 | 17 906.00 | 468 897.00 | 486 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 823.00 | 22 377.00 | 470 447.00 | 492 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 160.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 847.00 | 174 149.00 | | 230 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 59 538.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 264 162.00 | 263 847.00 | | 264 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | 16 541.00 | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 5 965.00 | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 31 341.00 | | 42 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 016.00 | 133 176.00 | | 147 016.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 6 612.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 285.00 | 193 636.00 | | 206 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 447.00 | 457 483.00 | | 470 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 2 215.00 | 893.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 2 215.00 | 893.00 | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 798.00 | 289 592.00 | 21 206.00 | 310 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |