| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 966.00 | 234.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 220.00 | 1 121.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 2 186.00 | 1 714.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 370.00 | 17 906.00 | 362 464.00 | 380 370.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 332 761.00 | | 332 761.00 | 332 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 507.00 | 17 906.00 | 739 601.00 | 757 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 407.00 | 20 092.00 | 741 315.00 | 761 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 162.00 | 230 847.00 | | 231 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 891.00 | 315.00 | | -75 891.00 |
DL TOTAL (I) | 188 271.00 | 264 162.00 | | 188 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 6 174.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 10 244.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 42 383.00 | | 46 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 503.00 | 147 016.00 | | 259 503.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 468.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 044.00 | 206 285.00 | | 553 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 315.00 | 470 447.00 | | 741 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 044.00 | 206 285.00 | | 308 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 996.00 | 3 281.00 | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 996.00 | 3 281.00 | 4 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 586.00 | 403 379.00 | 21 206.00 | 424 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 945.00 | 403 379.00 | 21 565.00 | 424 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 044.00 | 308 044.00 | 245 000.00 | 553 044.00 |