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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 005.00 | 1 418.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | 2 205.00 | 4 778.00 | 6 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 383.00 | 17 906.00 | 524 477.00 | 542 383.00 |
BZ Autres créances | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CF Disponibilités | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 904.00 | 17 906.00 | 672 998.00 | 690 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 887.00 | 20 111.00 | 677 776.00 | 697 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 271.00 | 231 162.00 | | 155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 157.00 | -75 891.00 | | -125 157.00 |
DL TOTAL (I) | 63 114.00 | 188 271.00 | | 63 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 279.00 | 245 000.00 | | 245 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 46 862.00 | | 81 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 959.00 | 259 504.00 | | 283 959.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 324.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 662.00 | 553 044.00 | | 614 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 776.00 | 741 315.00 | | 677 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 770.00 | 751.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 769.00 | 751.00 | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 959.00 | 283 959.00 | | 283 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 279.00 | 35 655.00 | 209 624.00 | 245 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 569.00 | 659 569.00 | | 659 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 928.00 | 659 569.00 | 3 359.00 | 662 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 662.00 | 405 038.00 | 209 624.00 | 614 662.00 |