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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757 548.00 | 3 389 393.00 | 1 368 155.00 | 4 757 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 669.00 | | 179 669.00 | 179 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 664.00 | 374 496.00 | 165 169.00 | 539 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 880.00 | | 1 288 880.00 | 1 288 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 889.00 | 3 763 889.00 | 3 078 000.00 | 6 841 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 722.00 | 10 939.00 | 359 783.00 | 370 722.00 |
BZ Autres créances | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CF Disponibilités | 854 124.00 | | 854 124.00 | 854 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 294.00 | 10 939.00 | 1 370 355.00 | 1 381 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 183.00 | 3 774 828.00 | 4 448 355.00 | 8 223 183.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 814.00 | 495 814.00 | | 495 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 1 011 310.00 | 1 011 310.00 | | 1 011 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 001.00 | 673 844.00 | | 756 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 858.00 | 2 244 701.00 | | 2 326 858.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 121.00 | 1 240 731.00 | | 1 039 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | 595 113.00 | | 416 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 881.00 | 634 215.00 | | 548 881.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 3 275.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 997.00 | 2 492 237.00 | | 2 005 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 355.00 | 4 754 938.00 | | 4 448 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 997.00 | 2 492 237.00 | | 2 005 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 099.00 | 20 830.00 | 4 751 929.00 | 4 731 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 099.00 | 20 830.00 | 4 751 929.00 | 4 731 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | 8 009.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 8 009.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -8 002.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 961.00 | 229 764.00 | | 286 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 967.00 | 5 301 512.00 | | 5 192 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 966.00 | 4 627 668.00 | | 4 436 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 001.00 | 673 844.00 | | 756 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 875.00 | | 697 434.00 | 6 294 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 581.00 | 2 840.00 | 6 841 889.00 | 147 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 581.00 | 2 840.00 | 4 937 217.00 | 147 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538 491.00 | | 549 147.00 | 4 538 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 555.00 | | 1 109.00 | 538 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 830.00 | | 147 178.00 | 1 217 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 329.00 | 572 982.00 | 2 421.00 | 3 193 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877 418.00 | 511 975.00 | | 2 877 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 910.00 | 61 007.00 | 2 421.00 | 315 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | 5 435.00 | 127.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 5 435.00 | 127.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 631.00 | 5 435.00 | 127.00 | 23 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 880.00 | 1 288 880.00 | | 1 288 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
UX Autres créances clients | 356 463.00 | 356 463.00 | | 356 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 121.00 | 1 039 121.00 | | 1 039 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 967.00 | 1 815 992.00 | 70 975.00 | 1 886 967.00 |
VW T.V.A. | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 997.00 | 2 005 997.00 | | 2 005 997.00 |