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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352 966.00 | 4 048 065.00 | 1 304 901.00 | 5 352 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 998.00 | 147.00 | 334 852.00 | 334 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 564.00 | 417 437.00 | 104 127.00 | 521 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 698.00 | | 1 439 698.00 | 1 439 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 355.00 | 4 465 649.00 | 3 259 706.00 | 7 725 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 904.00 | 9 376.00 | 678 528.00 | 687 904.00 |
BZ Autres créances | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CF Disponibilités | 730 301.00 | | 730 301.00 | 730 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 352.00 | 9 376.00 | 1 583 975.00 | 1 593 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 706.00 | 4 475 026.00 | 4 843 681.00 | 9 318 706.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 814.00 | 495 814.00 | | 495 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 2 088 297.00 | 1 011 310.00 | | 2 088 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 1 076 987.00 | | 257 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 503.00 | 2 647 843.00 | | 2 905 503.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 728.00 | 867 870.00 | | 865 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 306 173.00 | | 383 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 921.00 | 600 744.00 | | 590 921.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 205.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 677.00 | 1 775 992.00 | | 1 840 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 681.00 | 4 539 335.00 | | 4 843 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 677.00 | 1 775 992.00 | | 1 840 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 128.00 | 1 637.00 | 1 312 764.00 | 1 311 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 128.00 | 1 637.00 | 1 312 764.00 | 1 311 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 1 040.00 | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 15 583.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 2 586.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 401.00 | 391 333.00 | | 94 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 661.00 | 6 094 585.00 | | 1 468 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 000.00 | 5 017 599.00 | | 1 211 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 1 076 987.00 | | 257 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 514.00 | | 169 316.00 | 7 568 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 476.00 | | 7 725 355.00 | 12 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | 5 687 964.00 | 12 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561 080.00 | | 139 360.00 | 5 561 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 856.00 | | 708.00 | 520 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 577.00 | | 29 248.00 | 1 486 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 094.00 | 141 556.00 | | 4 324 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921 927.00 | 126 285.00 | | 3 921 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 167.00 | 15 271.00 | | 402 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 1 253.00 | 3 088.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 1 253.00 | 3 088.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 212.00 | 1 253.00 | 21 088.00 | 29 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 3 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 144.00 | 296 144.00 | | 296 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 439 698.00 | | 1 439 698.00 | 1 439 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
UX Autres créances clients | 674 518.00 | 674 518.00 | | 674 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VB T. V. A. | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VI Groupe et associés | 865 728.00 | 865 728.00 | | 865 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 723.00 | 863 050.00 | 1 510 673.00 | 2 373 723.00 |
VW T.V.A. | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 677.00 | 1 840 677.00 | | 1 840 677.00 |