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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301 175.00 | 3 921 913.00 | 1 379 263.00 | 5 301 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 905.00 | 14.00 | 259 891.00 | 259 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 856.00 | 402 167.00 | 118 690.00 | 520 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 449.00 | | 1 410 449.00 | 1 410 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 514.00 | 4 324 094.00 | 3 244 420.00 | 7 568 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 505.00 | 11 212.00 | 446 293.00 | 457 505.00 |
BZ Autres créances | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CF Disponibilités | 710 194.00 | | 710 194.00 | 710 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 126.00 | 11 212.00 | 1 294 915.00 | 1 306 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 640.00 | 4 335 305.00 | 4 539 335.00 | 8 874 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410 449.00 | | | 1 410 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 814.00 | 495 814.00 | | 495 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 1 011 310.00 | 1 011 310.00 | | 1 011 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 987.00 | 756 001.00 | | 1 076 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 843.00 | 2 326 858.00 | | 2 647 843.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 870.00 | 1 039 121.00 | | 867 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 173.00 | 416 811.00 | | 306 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 744.00 | 548 881.00 | | 600 744.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 184.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 992.00 | 2 005 997.00 | | 1 775 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 335.00 | 4 448 355.00 | | 4 539 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 992.00 | 2 005 997.00 | | 1 775 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 609.00 | 17 869.00 | 5 425 478.00 | 5 407 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 609.00 | 17 869.00 | 5 425 478.00 | 5 407 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 628 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 997.00 | 2 840.00 | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 997.00 | 2 840.00 | | 12 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -2 840.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 333.00 | 286 961.00 | | 391 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 585.00 | 5 192 967.00 | | 6 094 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 599.00 | 4 436 966.00 | | 5 017 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 987.00 | 756 001.00 | | 1 076 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 889.00 | | 1 667 628.00 | 6 841 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 685.00 | 1 486 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 003.00 | 7 568 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871 384.00 | 5 561 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 935.00 | 520 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937 217.00 | | 1 495 247.00 | 4 937 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 664.00 | | 28 126.00 | 539 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 008.00 | | 144 255.00 | 1 365 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 889.00 | 609 772.00 | 49 567.00 | 3 763 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389 393.00 | 548 489.00 | 15 955.00 | 3 389 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 496.00 | 61 283.00 | 33 612.00 | 374 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | 3 392.00 | 3 119.00 | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | 3 392.00 | 3 119.00 | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 939.00 | 3 392.00 | 3 119.00 | 28 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 173.00 | 306 173.00 | | 306 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 828.00 | 323 828.00 | | 323 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 449.00 | | 1 410 449.00 | 1 410 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
UX Autres créances clients | 441 879.00 | 441 879.00 | | 441 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VI Groupe et associés | 867 870.00 | 867 870.00 | | 867 870.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 207.00 | 595 783.00 | 1 481 424.00 | 2 077 207.00 |
VW T.V.A. | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 992.00 | 1 775 992.00 | | 1 775 992.00 |