| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 10 895.00 | 1 023.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 790.00 | 69 995.00 | 45 795.00 | 115 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 033.00 | 80 890.00 | 169 143.00 | 250 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CF Disponibilités | 224 128.00 | | 224 128.00 | 224 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 656.00 | | 400 656.00 | 400 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 689.00 | 80 890.00 | 569 799.00 | 650 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 422.00 | 357 115.00 | | 346 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 277.00 | 4 306.00 | | 62 277.00 |
DL TOTAL (I) | 419 699.00 | 372 422.00 | | 419 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 4 539.00 | | 21 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 855.00 | 21 170.00 | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 29 721.00 | | 19 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 912.00 | 71 152.00 | | 94 912.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 101.00 | 126 842.00 | | 150 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 799.00 | 499 264.00 | | 569 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 896.00 | 126 843.00 | | 132 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 837.00 | | 48 742.00 | 223 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 250 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 545.00 | 127 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | | 43 547.00 | 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 131.00 | | 5 195.00 | 32 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 434.00 | 7 325.00 | 14 869.00 | 88 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | 7 325.00 | 14 869.00 | 88 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 220.00 | 4 015.00 | 17 205.00 | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |