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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 301.00 | 10 520.00 | 1 781.00 | 12 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 509.00 | 83 165.00 | 45 344.00 | 128 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 194.00 | 93 685.00 | 185 510.00 | 279 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CF Disponibilités | 323 672.00 | | 323 672.00 | 323 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 788.00 | | 545 788.00 | 545 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 982.00 | 93 685.00 | 731 298.00 | 824 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 909.00 | 346 699.00 | | 455 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 627.00 | 109 210.00 | | 89 627.00 |
DL TOTAL (I) | 556 536.00 | 466 909.00 | | 556 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 571.00 | 17 293.00 | | 26 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 13 564.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 30 108.00 | | 50 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | 124 009.00 | | 94 106.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 762.00 | 184 974.00 | | 174 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 298.00 | 651 883.00 | | 731 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 647.00 | 15 037.00 | 11 000.00 | 89 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 15 038.00 | 11 000.00 | 89 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 571.00 | 12 118.00 | 14 453.00 | 26 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 762.00 | 160 309.00 | 14 453.00 | 174 762.00 |