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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 10 066.00 | 1 124.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 326.00 | 79 581.00 | 37 745.00 | 117 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 215.00 | 89 647.00 | 167 567.00 | 257 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CF Disponibilités | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 316.00 | | 484 316.00 | 484 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 530.00 | 89 647.00 | 651 883.00 | 741 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 699.00 | 346 422.00 | | 346 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 210.00 | 62 277.00 | | 109 210.00 |
DL TOTAL (I) | 466 909.00 | 419 699.00 | | 466 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 293.00 | 21 220.00 | | 17 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 14 855.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 19 115.00 | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 009.00 | 94 911.00 | | 124 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 974.00 | 150 101.00 | | 184 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 883.00 | 569 799.00 | | 651 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 890.00 | 10 983.00 | 2 226.00 | 80 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 10 983.00 | 2 226.00 | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 293.00 | 7 081.00 | 10 212.00 | 17 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 347.00 | 180 347.00 | | 180 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 974.00 | 174 762.00 | 10 212.00 | 184 974.00 |