| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 6 661.00 | 1 426.00 | 8 087.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 600.00 | 29 431.00 | 45 169.00 | 74 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 343.00 | 36 092.00 | 467 251.00 | 503 343.00 |
BT Marchandises | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 473.00 | | 554 473.00 | 554 473.00 |
BZ Autres créances | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 334.00 | | 700 334.00 | 700 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 677.00 | 36 092.00 | 1 167 585.00 | 1 203 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 328.00 | 229 752.00 | | 265 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 639.00 | 35 575.00 | | 63 639.00 |
DL TOTAL (I) | 334 466.00 | 270 828.00 | | 334 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 862.00 | 361 495.00 | | 312 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 972.00 | 466 662.00 | | 428 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 645.00 | 62 658.00 | | 90 645.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 345.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 118.00 | 891 161.00 | | 833 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 585.00 | 1 161 988.00 | | 1 167 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 786.00 | 884 590.00 | | 598 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 538.00 | | 3 485 538.00 | 3 485 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 538.00 | | 3 485 538.00 | 3 485 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 855.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 855.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -855.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 5 092.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 000.00 | 2 400 344.00 | | 3 486 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 361.00 | 2 364 769.00 | | 3 422 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 639.00 | 35 575.00 | | 63 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 1 315.00 | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 797.00 | | 2 546.00 | 500 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 951.00 | | 136.00 | 409 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | 2 410.00 | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429.00 | 8 663.00 | | 27 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 2 154.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | 6 509.00 | | 22 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 972.00 | 428 972.00 | | 428 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 554 473.00 | 554 473.00 | | 554 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 189.00 | 63 899.00 | 234 289.00 | 298 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 759.00 | 655 759.00 | | 655 759.00 |
VW T.V.A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 075.00 | 598 786.00 | 234 289.00 | 833 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 533.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 2 120.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 57 260.00 | 56 172.00 | | 57 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 244.00 | 38 016.00 | | 54 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 298.00 | 20 002.00 | | 20 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | 2 794.00 | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 654.00 | 142 363.00 | | 192 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 252.00 | 103 213.00 | | 152 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 915.00 | 116 310.00 | | 134 915.00 |