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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 7 956.00 | 831.00 | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 148.00 | 652.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 494.00 | 35 334.00 | 48 160.00 | 83 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 737.00 | 43 438.00 | 470 299.00 | 513 737.00 |
BT Marchandises | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 923.00 | | 399 923.00 | 399 923.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 175 114.00 | | 175 114.00 | 175 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 011.00 | | 646 011.00 | 646 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 747.00 | 43 438.00 | 1 116 309.00 | 1 159 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 966.00 | 265 328.00 | | 328 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 975.00 | 63 639.00 | | 61 975.00 |
DL TOTAL (I) | 396 441.00 | 334 466.00 | | 396 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 615.00 | 312 862.00 | | 388 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 428 972.00 | | 245 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 116.00 | 92 362.00 | | 86 116.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 868.00 | 834 835.00 | | 719 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 309.00 | 1 169 302.00 | | 1 116 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 868.00 | 820 017.00 | | 719 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 14 631.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 871.00 | | 3 232 871.00 | 3 232 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 871.00 | | 3 232 871.00 | 3 232 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 31 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 130.00 | | 1 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 2 565.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 2 565.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -2 565.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 18 863.00 | | 17 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 065.00 | 3 486 000.00 | | 3 235 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 091.00 | 3 422 361.00 | | 3 173 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 975.00 | 63 639.00 | | 61 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 818.00 | 7 037.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 343.00 | | 10 394.00 | 503 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 087.00 | | 700.00 | 410 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | | 9 694.00 | 74 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 092.00 | 7 346.00 | | 36 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 295.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | 6 051.00 | | 29 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 399 923.00 | 399 923.00 | | 399 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 540.00 | 387 540.00 | | 387 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 808.00 | 470 808.00 | | 470 808.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 868.00 | 719 868.00 | | 719 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 2 710.00 | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | 3 113.00 | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 72 167.00 | 57 260.00 | | 72 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 437.00 | 54 244.00 | | 55 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 511.00 | 261.00 | | 6 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 2 971.00 | | 10 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 437.00 | 199 036.00 | | 209 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 588.00 | 126 751.00 | | 139 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 303.00 | 134 915.00 | | 130 303.00 |