| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 4 507.00 | 3 444.00 | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 190.00 | 22 922.00 | 49 268.00 | 72 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 797.00 | 27 429.00 | 473 368.00 | 500 797.00 |
BT Marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 620.00 | | 688 620.00 | 688 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 417.00 | 27 429.00 | 1 161 988.00 | 1 189 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 752.00 | 206 204.00 | | 229 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 575.00 | 23 548.00 | | 35 575.00 |
DL TOTAL (I) | 270 828.00 | 235 252.00 | | 270 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 495.00 | 424 130.00 | | 361 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 662.00 | 326 295.00 | | 466 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 658.00 | 40 997.00 | | 62 658.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 451.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 161.00 | 792 872.00 | | 891 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 988.00 | 1 028 124.00 | | 1 161 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 161.00 | 792 872.00 | | 891 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 200.00 | 2 098.00 | 2 399 298.00 | 2 397 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 200.00 | 2 098.00 | 2 399 298.00 | 2 397 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 757.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 001.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -334.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 3 241.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 344.00 | 1 390 116.00 | | 2 400 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 769.00 | 1 366 567.00 | | 2 364 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 575.00 | 23 548.00 | | 35 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | 595.00 | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 547.00 | | 250.00 | 500 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 701.00 | | 250.00 | 409 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 3 788.00 | | 23 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 2 235.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 1 553.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 662.00 | 466 662.00 | | 466 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 563 214.00 | 563 214.00 | | 563 214.00 |
VB T. V. A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 495.00 | 361 495.00 | | 361 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 095.00 | 626 095.00 | | 626 095.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 161.00 | 891 161.00 | | 891 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 426.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | 2 160.00 | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 38 904.00 | 39 507.00 | | 38 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 629.00 | 23 136.00 | | 23 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 489.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 2 915.00 | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 549.00 | 88 794.00 | | 66 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 433.00 | 59 530.00 | | 48 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 750.00 | 64 802.00 | | 64 750.00 |