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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 458.00 | 110 194.00 | 28 264.00 | 138 458.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 274.00 | 118 744.00 | 28 530.00 | 147 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
084 Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
110 Total général Actif | 188 902.00 | 118 744.00 | 70 158.00 | 188 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 627.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 867.00 | 291 388.00 | | 104 867.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | 4 750.00 | | 1 250.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2 026.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 138.00 | 298 164.00 | | 110 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 315.00 | 123 498.00 | | 39 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | 4 810.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 25 756.00 | 49 322.00 | | 25 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 005.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 589.00 | 86 109.00 | | 40 589.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | 18 098.00 | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 855.00 | 12 367.00 | | 7 855.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 323.00 | 296 212.00 | | 118 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 185.00 | 1 952.00 | | -8 185.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 54.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 630.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | 349.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 344.00 | 2 287.00 | | -8 344.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |