| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 720.00 | 117 788.00 | 20 932.00 | 138 720.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 536.00 | 126 338.00 | 21 197.00 | 147 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
110 Total général Actif | 216 021.00 | 126 338.00 | 89 682.00 | 216 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 990.00 | 104 867.00 | | 240 990.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 1 250.00 | | -1 900.00 |
224 Production immobilisée | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 678.00 | 21.00 | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 768.00 | 110 138.00 | | 241 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 589.00 | 39 315.00 | | 125 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 375.00 | -1 010.00 | | -3 375.00 |
242 Autres charges externes. | 35 710.00 | 25 756.00 | | 35 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 3 025.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 160.00 | 40 589.00 | | 61 160.00 |
252 Charges sociales | 6 947.00 | 2 789.00 | | 6 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 218.00 | 7 855.00 | | 8 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 262.00 | 118 323.00 | | 238 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 505.00 | -8 185.00 | | 3 505.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 78.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 236.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 350.00 | -8 344.00 | | 3 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |