| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 388.00 | 123 706.00 | 15 682.00 | 139 388.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 203.00 | 132 256.00 | 15 948.00 | 148 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
110 Total général Actif | 229 587.00 | 132 256.00 | 97 331.00 | 229 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 482.00 | 240 990.00 | | 223 482.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | -1 900.00 | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 8 315.00 | 2 678.00 | | 8 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 596.00 | 241 768.00 | | 240 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 221.00 | 125 589.00 | | 127 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | -3 375.00 | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 33 055.00 | 35 710.00 | | 33 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 4 011.00 | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 391.00 | 61 160.00 | | 72 391.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | 6 947.00 | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 418.00 | 8 218.00 | | 6 418.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 932.00 | 238 262.00 | | 251 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | 3 505.00 | | -11 336.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 251.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 412.00 | 3 350.00 | | -11 412.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |