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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 273.00 | 18 551.00 | 8 722.00 | 27 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 5 373.00 | 1 401.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 292.00 | 53 681.00 | 48 610.00 | 102 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 428.00 | 79 055.00 | 65 373.00 | 144 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 220.00 | | 427 220.00 | 427 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 649.00 | 79 055.00 | 492 593.00 | 571 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 779.00 | 29 931.00 | | 45 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 30 849.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 134 973.00 | 141 779.00 | | 134 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 176.00 | 24 821.00 | | 147 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 2 415.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 382.00 | 20 633.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 112 396.00 | | 103 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | 27 382.00 | | 47 397.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 2 790.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 620.00 | 190 437.00 | | 357 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 593.00 | 332 216.00 | | 492 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 936.00 | 173 074.00 | | 336 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 830.00 | | 26 102.00 | 125 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 144 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 109 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | 8 292.00 | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | | 17 795.00 | 98 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 15.00 | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 200.00 | 16 126.00 | 6 271.00 | 69 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 5 201.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 10 925.00 | 6 271.00 | 54 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 608.00 | 9 924.00 | 20 684.00 | 30 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 238.00 | 286 554.00 | 20 684.00 | 307 238.00 |