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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 899.00 | 15 399.00 | 4 500.00 | 19 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 5 238.00 | 1 621.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 69 091.00 | 29 705.00 | 98 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 143.00 | 91 178.00 | 42 965.00 | 134 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | 5 856.00 | 55 659.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 485.00 | 5 856.00 | 364 630.00 | 370 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 629.00 | 97 034.00 | 407 595.00 | 504 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 646.00 | 46 973.00 | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | 19 673.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 148 487.00 | 154 646.00 | | 148 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 270.00 | 126 195.00 | | 92 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 202.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 972.00 | 48 966.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 110 604.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 386.00 | 62 057.00 | | 37 386.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 7 159.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 108.00 | 355 184.00 | | 259 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 595.00 | 509 830.00 | | 407 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 349.00 | 263 593.00 | | 202 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 696.00 | | 3 900.00 | 139 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 134 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958.00 | 21 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | 105 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 750.00 | | 3 400.00 | 110 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | 500.00 | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 211.00 | 11 255.00 | 6 288.00 | 86 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 629.00 | 958.00 | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 034.00 | 10 626.00 | 5 330.00 | 69 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | 4 742.00 | | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | 4 742.00 | | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 4 742.00 | | 1 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 590.00 | 34 832.00 | 56 759.00 | 91 590.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 135.00 | 175 377.00 | 56 759.00 | 232 135.00 |