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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 15 728.00 | 5 129.00 | 20 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 4 691.00 | 1 449.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 64 342.00 | 40 267.00 | 104 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 696.00 | 86 211.00 | 53 484.00 | 139 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 724.00 | 1 114.00 | 94 611.00 | 95 724.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 459.00 | 1 114.00 | 456 346.00 | 457 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 155.00 | 87 325.00 | 509 830.00 | 597 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 973.00 | 45 779.00 | | 46 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 1 194.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 154 646.00 | 134 973.00 | | 154 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 195.00 | 147 176.00 | | 126 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 102.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 966.00 | 50 382.00 | | 48 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 103 973.00 | | 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | 47 397.00 | | 62 057.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 7 591.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 184.00 | 357 620.00 | | 355 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 830.00 | 492 593.00 | | 509 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 593.00 | 336 936.00 | | 263 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 428.00 | | 5 776.00 | 144 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 139 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | 22 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 110 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 723.00 | | 1 419.00 | 28 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | | 4 357.00 | 109 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 055.00 | 17 612.00 | 10 456.00 | 79 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | 4 959.00 | 7 782.00 | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 055.00 | 12 653.00 | 2 674.00 | 59 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 157.00 | 34 567.00 | 91 590.00 | 126 157.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 541.00 | 215 951.00 | 91 590.00 | 307 541.00 |