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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 048.00 | 32 355.00 | 693.00 | 33 048.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 063.00 | 267 546.00 | 123 517.00 | 391 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 382.00 | 299 901.00 | 176 481.00 | 476 382.00 |
BT Marchandises | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 914.00 | 2 938.00 | 20 976.00 | 23 914.00 |
BZ Autres créances | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 810.00 | | 411 810.00 | 411 810.00 |
CF Disponibilités | 669 857.00 | | 669 857.00 | 669 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 563.00 | 2 938.00 | 1 508 625.00 | 1 511 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 945.00 | 302 839.00 | 1 685 106.00 | 1 987 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DH Report à nouveau | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
DL TOTAL (I) | 407 879.00 | | | 407 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 904.00 | | | 350 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 248.00 | | | 566 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 227.00 | | | 1 277 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 106.00 | | | 1 685 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 979.00 | | | 710 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 977.00 | | 21 487.00 | 488 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 082.00 | 476 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 082.00 | 391 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 937.00 | | 21 208.00 | 403 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 279.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 410.00 | 43 573.00 | 34 082.00 | 290 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 951.00 | 404.00 | | 31 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 459.00 | 43 169.00 | 34 082.00 | 258 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 350 904.00 | 350 904.00 | | 350 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 973.00 | 235 703.00 | 12 271.00 | 247 973.00 |
VW T.V.A. | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 979.00 | 710 979.00 | | 710 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 368.00 | | | 374 368.00 |
ST Autres comptes | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
YT Sous‐traitance | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 611.00 | | | 819 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 584.00 | | | 542 584.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 444.00 | | | 1 220 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |