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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 741.00 | |
BT Marchandises | | | 246 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 412 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 507 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 440 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 575 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DH Report à nouveau | 95 463.00 | 88 560.00 | | 95 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 206.00 | 226 903.00 | | 175 206.00 |
DL TOTAL (I) | 389 989.00 | 434 782.00 | | 389 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 2 305.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 814.00 | 258 134.00 | | 116 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 365.00 | 638 186.00 | | 641 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 638.00 | 252 593.00 | | 263 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 824.00 | 257 438.00 | | 153 824.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 7 944.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 702.00 | 1 416 601.00 | | 1 185 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 690.00 | 1 851 383.00 | | 1 575 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 337.00 | 778 415.00 | | 544 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 742.00 | | 26 362.00 | 450 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 472 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 387 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 423.00 | | 26 340.00 | 365 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 22.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 488.00 | 36 876.00 | 4 701.00 | 305 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 759.00 | 289.00 | | 32 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 729.00 | 36 587.00 | 4 701.00 | 272 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 319.00 | 275 026.00 | 12 293.00 | 287 319.00 |
VW T.V.A. | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 337.00 | 544 337.00 | | 544 337.00 |