| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 048.00 | 32 759.00 | 289.00 | 33 048.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 423.00 | 272 729.00 | 92 695.00 | 365 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 742.00 | 305 488.00 | 145 254.00 | 450 742.00 |
BT Marchandises | 270 486.00 | | 270 486.00 | 270 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BZ Autres créances | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 810.00 | | 411 810.00 | 411 810.00 |
CF Disponibilités | 663 925.00 | | 663 925.00 | 663 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 129.00 | | 1 706 129.00 | 1 706 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 871.00 | 305 488.00 | 1 851 383.00 | 2 156 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DH Report à nouveau | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
DL TOTAL (I) | 434 782.00 | | | 434 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 134.00 | | | 258 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 186.00 | | | 638 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 601.00 | | | 1 416 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 383.00 | | | 1 851 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 415.00 | | | 778 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 382.00 | | 11 891.00 | 476 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 530.00 | 450 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 530.00 | 365 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 063.00 | | 11 891.00 | 391 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 901.00 | 43 117.00 | 37 530.00 | 299 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 355.00 | 404.00 | | 32 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 546.00 | 42 713.00 | 37 530.00 | 267 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 593.00 | 252 593.00 | | 252 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 178.00 | 359 908.00 | 12 271.00 | 372 178.00 |
VW T.V.A. | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 415.00 | 778 415.00 | | 778 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 108.00 | | | 411 108.00 |
ST Autres comptes | 457 777.00 | | | 457 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YT Sous‐traitance | 288 205.00 | | | 288 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 818.00 | | | 864 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 870.00 | | | 1 246 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |