| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 258.00 | 439.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 600.00 | 32 418.00 | 42 182.00 | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 828.00 | 22 924.00 | 32 904.00 | 55 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 123.00 | 55 600.00 | 77 523.00 | 133 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 869.00 | | 450 869.00 | 450 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 992.00 | 55 600.00 | 528 392.00 | 583 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 10 224.00 | 99 103.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 545.00 | -88 879.00 | | 173 545.00 |
DL TOTAL (I) | 209 069.00 | 35 524.00 | | 209 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052.00 | 24 081.00 | | 11 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 6 195.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 249.00 | 100 713.00 | | 130 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 86 147.00 | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 080.00 | 44 226.00 | | 95 080.00 |
EA Autres dettes | | 48 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 323.00 | 309 635.00 | | 319 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 392.00 | 345 159.00 | | 528 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 022.00 | 197 871.00 | | 178 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 120 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 908.00 | |
FM Production stockée | | | -3 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 354.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 38 232.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -38 232.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | -480.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 842.00 | 743 231.00 | | 1 120 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 297.00 | 832 109.00 | | 947 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 545.00 | -88 879.00 | | 173 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 594.00 | 8 869.00 | | 15 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 026.00 | | 33 257.00 | 115 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 133 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 130 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | | 33 257.00 | 112 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 20 653.00 | 5 300.00 | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 232.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 20 420.00 | 5 300.00 | 40 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 031.00 | 206 533.00 | 498.00 | 207 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 074.00 | 178 022.00 | | 189 074.00 |