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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 490.00 | 207.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 339.00 | 48 247.00 | 41 092.00 | 89 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 396.00 | 27 701.00 | 32 695.00 | 60 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 630.00 | 76 438.00 | 129 192.00 | 205 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
BZ Autres créances | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
CF Disponibilités | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 711.00 | | 1 190 711.00 | 1 190 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 341.00 | 76 438.00 | 1 319 903.00 | 1 396 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 183 769.00 | 10 224.00 | | 183 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 268.00 | 173 545.00 | | 257 268.00 |
DL TOTAL (I) | 466 337.00 | 209 069.00 | | 466 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 11 052.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 051.00 | 20 004.00 | | 103 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 737.00 | 130 249.00 | | 358 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 62 938.00 | | 157 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 702.00 | 95 080.00 | | 192 702.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 566.00 | 319 323.00 | | 853 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 903.00 | 528 392.00 | | 1 319 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 829.00 | 178 022.00 | | 454 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 655 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 067.00 | |
FM Production stockée | | | 155 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 833.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 165.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | 668.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 155.00 | 23 139.00 | | 91 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 029.00 | 1 120 842.00 | | 1 822 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 761.00 | 947 297.00 | | 1 564 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 268.00 | 173 545.00 | | 257 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 561.00 | 15 594.00 | | 20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 123.00 | 22 507.00 | | 133 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 428.00 | 19 307.00 | | 130 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | 3 200.00 | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 20 838.00 | 76 438.00 | 55 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 232.00 | 490.00 | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 20 606.00 | 75 948.00 | 55 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 948.00 | | | -28 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 788.00 | 336 090.00 | 3 698.00 | 339 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 829.00 | 454 829.00 | | 494 829.00 |