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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 26.00 | 671.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 343.00 | 17 552.00 | 23 791.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 128.00 | 22 669.00 | 38 459.00 | 61 128.00 |
AX Avances et acomptes | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 026.00 | 40 248.00 | 74 779.00 | 115 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 407.00 | 40 248.00 | 345 159.00 | 385 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 99 103.00 | 38 907.00 | | 99 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 879.00 | 60 195.00 | | -88 879.00 |
DL TOTAL (I) | 35 524.00 | 124 403.00 | | 35 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | 9 948.00 | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 19 438.00 | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 713.00 | 165 611.00 | | 100 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 147.00 | 89 355.00 | | 86 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 48 092.00 | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 635.00 | 332 444.00 | | 309 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 159.00 | 456 846.00 | | 345 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 871.00 | 160 334.00 | | 197 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 13 340.00 | 5 922.00 | 32 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 13 314.00 | 5 922.00 | 32 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 081.00 | 13 030.00 | 11 052.00 | 24 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 134.00 | | | -14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 070.00 | 175 572.00 | 498.00 | 176 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 923.00 | 197 871.00 | 11 052.00 | 208 923.00 |