| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 448.00 | 2 137.00 | 656 311.00 | 658 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 340 876.00 | | 340 876.00 | 340 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 746.00 | | 411 746.00 | 411 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 194.00 | 2 137.00 | 1 068 057.00 | 1 070 194.00 |
CU Autres participations | 656 311.00 | | 656 311.00 | 656 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 003.00 | -268 717.00 | | -347 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 045.00 | -78 286.00 | | -10 045.00 |
DK Provisions réglementées | 11 722.00 | 8 962.00 | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 949 674.00 | 956 959.00 | | 949 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 925.00 | 97 975.00 | | 72 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 6 027.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 14 246.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 344.00 | 23 055.00 | | 19 344.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 193.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 383.00 | 141 496.00 | | 118 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 057.00 | 1 098 456.00 | | 1 068 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 927.00 | 68 654.00 | | 70 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 743.00 | 14 293.00 | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451.00 | 85 000.00 | | 18 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 210.00 | 87 759.00 | | 21 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 210.00 | -87 759.00 | | -21 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 988.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 161.00 | 118 912.00 | | 135 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 206.00 | 197 198.00 | | 145 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 045.00 | -78 286.00 | | -10 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 448.00 | | | 658 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 311.00 | | | 656 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 962.00 | 2 759.00 | | 8 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 962.00 | 2 759.00 | | 8 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 904.00 | 25 402.00 | 47 502.00 | 72 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VW T.V.A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 429.00 | 70 927.00 | 47 502.00 | 118 429.00 |