| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 553.00 | 2 137.00 | 656 416.00 | 658 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 322 534.00 | | 322 534.00 | 322 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 103.00 | | 415 103.00 | 415 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 656.00 | 2 137.00 | 1 071 519.00 | 1 073 656.00 |
CU Autres participations | 656 311.00 | | 656 311.00 | 656 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 048.00 | -347 003.00 | | -357 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848.00 | -10 045.00 | | 7 848.00 |
DK Provisions réglementées | 13 796.00 | 11 722.00 | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 959 596.00 | 949 674.00 | | 959 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 737.00 | 72 925.00 | | 60 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 6 004.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 734.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 19 344.00 | | 23 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 924.00 | 118 383.00 | | 111 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 519.00 | 1 068 057.00 | | 1 071 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 816.00 | 70 927.00 | | 76 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 821.00 | 15 743.00 | | 22 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | 2 759.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 21 210.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -21 210.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 484.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 909.00 | 135 161.00 | | 146 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 061.00 | 145 206.00 | | 139 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848.00 | -10 045.00 | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 448.00 | | 105.00 | 658 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 311.00 | | 105.00 | 656 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 722.00 | 2 074.00 | | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | 2 074.00 | | 11 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 715.00 | 25 573.00 | 35 142.00 | 60 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 674.00 | 92 569.00 | 105.00 | 92 674.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 958.00 | 76 816.00 | 35 142.00 | 111 958.00 |