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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 576.00 | 519.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 473.00 | 2 238.00 | 657 235.00 | 659 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 621.00 | | 399 621.00 | 399 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 093.00 | 2 238.00 | 1 056 855.00 | 1 059 093.00 |
CU Autres participations | 656 311.00 | | 656 311.00 | 656 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 200.00 | -357 048.00 | | -349 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 7 848.00 | | 9 083.00 |
DK Provisions réglementées | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 968 679.00 | 959 596.00 | | 968 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 223.00 | 60 737.00 | | 35 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | 9 048.00 | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 18 437.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | 23 703.00 | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 177.00 | 111 924.00 | | 88 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 855.00 | 1 071 519.00 | | 1 056 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 989.00 | 76 816.00 | | 78 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 649.00 | 22 821.00 | | 18 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 385.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 252.00 | 146 909.00 | | 160 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 169.00 | 139 061.00 | | 151 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083.00 | 7 848.00 | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 553.00 | | 920.00 | 658 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | 620.00 | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 416.00 | | 300.00 | 656 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 101.00 | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 101.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 142.00 | 25 934.00 | 9 208.00 | 35 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 496.00 | 104 091.00 | 405.00 | 104 496.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 197.00 | 78 989.00 | 9 208.00 | 88 197.00 |