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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 1 317.00 | 3 241.00 | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 960.00 | 24 202.00 | 100 758.00 | 124 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 512.00 | 10 264.00 | 96 248.00 | 106 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 230.00 | 35 783.00 | 469 447.00 | 505 230.00 |
BT Marchandises | 265 475.00 | | 265 475.00 | 265 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 416.00 | | 619 416.00 | 619 416.00 |
BZ Autres créances | 151 437.00 | | 151 437.00 | 151 437.00 |
CF Disponibilités | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 858.00 | | 1 162 858.00 | 1 162 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 088.00 | 35 783.00 | 1 632 305.00 | 1 668 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 927.00 | 27 928.00 | | 20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 908.00 | -7 001.00 | | 334 908.00 |
DL TOTAL (I) | 410 835.00 | 75 927.00 | | 410 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 981.00 | 285 296.00 | | 335 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 849.00 | 148 559.00 | | 262 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 477.00 | 275 391.00 | | 390 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 476.00 | 101 277.00 | | 174 476.00 |
EA Autres dettes | 57 688.00 | 10 696.00 | | 57 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 470.00 | 821 219.00 | | 1 221 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 305.00 | 897 146.00 | | 1 632 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 657.00 | | 125 572.00 | 379 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 10 558.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 257.00 | | 108 214.00 | 123 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 800.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 27 991.00 | | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 26 674.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 477.00 | 390 477.00 | | 390 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 619 416.00 | 619 416.00 | | 619 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 981.00 | 208 896.00 | 101 193.00 | 335 981.00 |
VI Groupe et associés | 262 849.00 | 262 849.00 | | 262 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 255.00 | 772 055.00 | 13 200.00 | 785 255.00 |
VW T.V.A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 470.00 | 1 094 385.00 | 101 193.00 | 1 221 470.00 |