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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 656.00 | 65 221.00 | 48 436.00 | 113 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 260.00 | 38 262.00 | 92 998.00 | 131 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 434.00 | 108 040.00 | 414 394.00 | 522 434.00 |
BT Marchandises | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 849.00 | | 393 849.00 | 393 849.00 |
BZ Autres créances | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
CF Disponibilités | 875 305.00 | | 875 305.00 | 875 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 558.00 | | 1 480 558.00 | 1 480 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 992.00 | 108 040.00 | 1 894 952.00 | 2 002 992.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 607.00 | 355 835.00 | | 504 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 020.00 | 148 772.00 | | 71 020.00 |
DL TOTAL (I) | 630 627.00 | 559 607.00 | | 630 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 767.00 | 234 716.00 | | 720 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 659.00 | 342 666.00 | | 300 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 143.00 | 261 719.00 | | 149 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 95 608.00 | | 71 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EA Autres dettes | 22 562.00 | 27 299.00 | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 325.00 | 962 633.00 | | 1 264 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 952.00 | 1 522 240.00 | | 1 894 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 201.00 | | 11 843.00 | 520 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 522 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 244 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 558.00 | | | 260 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 279.00 | | 11 447.00 | 236 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | | 396.00 | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 364.00 | 39 487.00 | 2 810.00 | 71 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 39 487.00 | 2 810.00 | 66 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 393 849.00 | 393 849.00 | | 393 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 767.00 | 609 239.00 | 111 528.00 | 720 767.00 |
VI Groupe et associés | 300 659.00 | 300 659.00 | | 300 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 290.00 | 485 330.00 | 6 960.00 | 492 290.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 325.00 | 1 152 797.00 | 111 528.00 | 1 264 325.00 |