| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 656.00 | 42 489.00 | 71 167.00 | 113 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 623.00 | 24 316.00 | 98 307.00 | 122 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 201.00 | 71 364.00 | 448 838.00 | 520 201.00 |
BT Marchandises | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 350.00 | | 637 350.00 | 637 350.00 |
BZ Autres créances | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
CF Disponibilités | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 402.00 | | 1 073 402.00 | 1 073 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 603.00 | 71 364.00 | 1 522 240.00 | 1 593 603.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 835.00 | 20 927.00 | | 355 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 772.00 | 334 908.00 | | 148 772.00 |
DL TOTAL (I) | 559 607.00 | 410 835.00 | | 559 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 716.00 | 335 981.00 | | 234 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 666.00 | 262 849.00 | | 342 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 390 477.00 | | 261 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 608.00 | 174 476.00 | | 95 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | 57 688.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 633.00 | 1 221 470.00 | | 962 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 240.00 | 1 632 305.00 | | 1 522 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 230.00 | | 46 968.00 | 505 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 997.00 | 520 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 236 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 558.00 | | | 260 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 472.00 | | 36 804.00 | 231 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 10 164.00 | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 783.00 | 42 660.00 | 7 079.00 | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 3 241.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 39 418.00 | 7 079.00 | 34 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 261 719.00 | | 261 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 716.00 | 94 166.00 | 140 550.00 | 234 716.00 |
VI Groupe et associés | 342 666.00 | 342 666.00 | | 342 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 178.00 | 795 814.00 | 13 364.00 | 809 178.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 633.00 | 822 083.00 | 140 550.00 | 962 633.00 |