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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 565.00 | 73 006.00 | 115 559.00 | 188 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 659.00 | 73 006.00 | 290 653.00 | 363 659.00 |
BT Marchandises | 108 536.00 | 678.00 | 107 857.00 | 108 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 885.00 | 678.00 | 267 206.00 | 267 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 545.00 | 73 685.00 | 557 860.00 | 631 545.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 456.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 876.00 | 34 681.00 | | 53 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 520.00 | 35 737.00 | | 77 520.00 |
DL TOTAL (I) | 197 396.00 | 134 876.00 | | 197 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 055.00 | 280 894.00 | | 239 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 4 672.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 84 884.00 | | 78 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 27 770.00 | | 37 072.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 463.00 | 402 220.00 | | 360 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 860.00 | 537 097.00 | | 557 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 970.00 | 679.00 | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 679.00 | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 679.00 | 970.00 | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 055.00 | 42 310.00 | 139 253.00 | 239 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 324.00 | 32 824.00 | 2 500.00 | 35 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 464.00 | 163 719.00 | 139 253.00 | 360 464.00 |