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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 445.00 | 95 778.00 | 93 667.00 | 189 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 570.00 | 95 778.00 | 268 791.00 | 364 570.00 |
BT Marchandises | 103 805.00 | 908.00 | 102 897.00 | 103 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 694.00 | 908.00 | 285 786.00 | 286 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 264.00 | 96 686.00 | 554 578.00 | 651 264.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 396.00 | 53 876.00 | | 81 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 634.00 | 77 520.00 | | 93 634.00 |
DL TOTAL (I) | 241 030.00 | 197 396.00 | | 241 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 745.00 | 239 055.00 | | 196 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 5 460.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 78 875.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 37 072.00 | | 39 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 547.00 | 360 463.00 | | 313 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 578.00 | 557 860.00 | | 554 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 22 772.00 | | 73 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | 22 772.00 | | 73 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 779.00 | 38 279.00 | 2 500.00 | 40 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 745.00 | 42 788.00 | 114 831.00 | 196 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 779.00 | 38 279.00 | 2 500.00 | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 548.00 | 159 590.00 | 114 831.00 | 313 548.00 |