| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 710.00 | 117 191.00 | 74 519.00 | 191 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 865.00 | 117 191.00 | 249 674.00 | 366 865.00 |
BT Marchandises | 106 743.00 | 1 345.00 | 105 398.00 | 106 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 258 953.00 | | 258 953.00 | 258 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 901.00 | 1 345.00 | 394 556.00 | 395 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 766.00 | 118 535.00 | 644 230.00 | 762 766.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 60 000.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 000.00 | | |
DG Autres réserves | 93 635.00 | 81 396.00 | | 93 635.00 |
DH Report à nouveau | -43 321.00 | | | -43 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 223.00 | 93 634.00 | | 124 223.00 |
DL TOTAL (I) | 224 937.00 | 241 030.00 | | 224 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 741.00 | 196 745.00 | | 281 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 174.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 76 527.00 | | 87 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 626.00 | 39 099.00 | | 38 626.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 293.00 | 313 547.00 | | 419 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 230.00 | 554 578.00 | | 644 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 778.00 | 21 412.00 | | 95 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 778.00 | 21 412.00 | | 95 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 741.00 | 63 180.00 | 170 829.00 | 281 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 705.00 | 30 205.00 | 2 500.00 | 32 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 293.00 | 200 732.00 | 170 829.00 | 419 293.00 |