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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 95.00 | 4 805.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 2 903.00 | 10 137.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 041.00 | 14 355.00 | 34 686.00 | 49 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 17 354.00 | 148 365.00 | 165 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 518.00 | 17 354.00 | 180 164.00 | 197 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | 18 586.00 | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 313.00 | 16 897.00 | | 34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 77 325.00 | 43 012.00 | | 77 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 443.00 | 27 795.00 | | 28 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 63 643.00 | | 25 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 28 638.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 740.00 | 15 385.00 | | 22 740.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 840.00 | 135 460.00 | | 102 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 164.00 | 178 472.00 | | 180 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 422.00 | 112 983.00 | | 82 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 478.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 478.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 322.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 3 300.00 | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 942.00 | 242 782.00 | | 339 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 629.00 | 225 885.00 | | 305 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 313.00 | 16 897.00 | | 34 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 983.00 | | 7 736.00 | 157 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | | 7 600.00 | 59 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 136.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | 11 522.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 11 522.00 | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 359.00 | 7 941.00 | 20 418.00 | 28 359.00 |
VI Groupe et associés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -660.00 | | | -660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 463.00 | 20 725.00 | 3 738.00 | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 840.00 | 82 422.00 | 20 418.00 | 102 840.00 |