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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 1 075.00 | 3 825.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 6 476.00 | 12 004.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 826.00 | 22 610.00 | 27 217.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 240.00 | 30 161.00 | 142 079.00 | 172 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CF Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 438.00 | 30 161.00 | 205 277.00 | 235 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 796.00 | 35 483.00 | | 69 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 308.00 | 34 313.00 | | 28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 105 633.00 | 77 325.00 | | 105 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 517.00 | 28 443.00 | | 29 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 25 276.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 25 414.00 | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 22 740.00 | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 644.00 | 102 840.00 | | 99 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 277.00 | 180 164.00 | | 205 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 755.00 | 82 422.00 | | 82 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 239.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 239.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -239.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 8 551.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 341.00 | 339 942.00 | | 369 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 033.00 | 305 629.00 | | 341 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 308.00 | 34 313.00 | | 28 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354.00 | 14 364.00 | 1 557.00 | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | 14 364.00 | 1 557.00 | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 405.00 | 12 515.00 | 16 890.00 | 29 405.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822.00 | 43 789.00 | 4 034.00 | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 644.00 | 82 755.00 | 16 890.00 | 99 644.00 |