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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 19 976.00 | 20 024.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 744.00 | 237.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 281.00 | 21 720.00 | 20 562.00 | 42 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 244.00 | 21 720.00 | 229 525.00 | 251 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 350.00 | 5 158.00 | | 18 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | 13 192.00 | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 37 968.00 | 23 850.00 | | 37 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 48 480.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 96 629.00 | | 93 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 41 071.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 20 318.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 557.00 | 206 569.00 | | 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 525.00 | 230 419.00 | | 229 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 597.00 | 158 089.00 | | 142 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
FG Production vendue services | 269 904.00 | | 269 904.00 | 269 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 163.00 | | 364 163.00 | 364 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 4 637.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 184.00 | 380 734.00 | | 364 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 067.00 | 367 542.00 | | 350 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | 13 192.00 | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 059.00 | 8 660.00 | | 13 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 8 000.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 660.00 | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 710.00 | 180 410.00 | 300.00 | 180 710.00 |
VW T.V.A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 557.00 | 142 597.00 | 48 960.00 | 191 557.00 |