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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 230.00 | 39 877.00 | 15 353.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 2 515.00 | 4 606.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 549.00 | 8 923.00 | 44 626.00 | 53 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 900.00 | 51 315.00 | 66 586.00 | 117 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 251.00 | 51 315.00 | 226 936.00 | 278 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 313.00 | 32 468.00 | | 84 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 391.00 | 51 845.00 | | -97 391.00 |
DL TOTAL (I) | -7 578.00 | 89 813.00 | | -7 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034.00 | 11 089.00 | | 21 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 920.00 | 49 440.00 | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | 106 483.00 | | 122 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 558.00 | 70 071.00 | | 40 558.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 514.00 | 237 083.00 | | 234 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 936.00 | 326 896.00 | | 226 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
FD Production vendue biens | -2 117.00 | | -2 117.00 | -2 117.00 |
FG Production vendue services | 379 710.00 | | 379 710.00 | 379 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 400.00 | | 510 400.00 | 510 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 10.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375.00 | 1 116.00 | | 20 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | 1 116.00 | | 20 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 375.00 | -662.00 | | -20 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 176.00 | 20 176.00 | | -20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 857.00 | 868 018.00 | | 531 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 248.00 | 816 173.00 | | 629 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 391.00 | 51 845.00 | | -97 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 175.00 | | 49 479.00 | 79 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 755.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | | 49 479.00 | 11 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 258.00 | 20 057.00 | | 31 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 831.00 | 11 046.00 | | 28 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 9 011.00 | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 947.00 | 5 651.00 | 15 296.00 | 20 947.00 |
VI Groupe et associés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 502.00 | 100 502.00 | 2 000.00 | 102 502.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 514.00 | 169 298.00 | 65 216.00 | 234 514.00 |