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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 230.00 | 28 831.00 | 26 399.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 310.00 | 6 811.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 2 116.00 | 1 953.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 31 258.00 | 47 918.00 | 79 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 154.00 | 31 258.00 | 326 896.00 | 358 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 468.00 | 18 350.00 | | 32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 845.00 | 14 117.00 | | 51 845.00 |
DL TOTAL (I) | 89 813.00 | 37 968.00 | | 89 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 089.00 | 69.00 | | 11 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 440.00 | 48 960.00 | | 49 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | 93 495.00 | | 106 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 071.00 | 49 003.00 | | 70 071.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 083.00 | 191 557.00 | | 237 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 896.00 | 229 525.00 | | 326 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 643.00 | 142 597.00 | | 187 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 952.00 | | 567 952.00 | 567 952.00 |
FD Production vendue biens | -1 455.00 | | -1 455.00 | -1 455.00 |
FG Production vendue services | 301 045.00 | | 301 045.00 | 301 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 541.00 | | 867 541.00 | 867 541.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 164.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 164.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -164.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 5 490.00 | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 018.00 | 364 184.00 | | 868 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 173.00 | 350 067.00 | | 816 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 845.00 | 14 117.00 | | 51 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 281.00 | | 47 224.00 | 42 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 030.00 | 300.00 | 79 175.00 | 10 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 11 191.00 | 10 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 15 230.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | 19 239.00 | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 12 755.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 720.00 | 9 538.00 | | 21 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 8 855.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 683.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 222 599.00 | 222 599.00 | | 222 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 403.00 | 248 648.00 | 12 755.00 | 261 403.00 |
VW T.V.A. | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 083.00 | 187 643.00 | 49 440.00 | 237 083.00 |