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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 256 577.00 | | 256 577.00 | 256 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 883.00 | | 257 883.00 | 257 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 763.00 | | 1 275 763.00 | 1 275 763.00 |
CU Autres participations | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
DH Report à nouveau | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 816.00 | 101 757.00 | | 413 816.00 |
DL TOTAL (I) | 884 314.00 | 470 498.00 | | 884 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 415.00 | 328 095.00 | | 275 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 348.00 | 95 470.00 | | 50 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 789.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 61 257.00 | 108 688.00 | | 61 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 449.00 | 537 042.00 | | 391 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 763.00 | 1 007 540.00 | | 1 275 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 000.00 | 153 000.00 | | 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184.00 | 51 243.00 | | 11 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 816.00 | 101 757.00 | | 413 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 963.00 | | 20 917.00 | 996 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 963.00 | | 20 917.00 | 996 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 415.00 | 53 465.00 | 221 950.00 | 275 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 449.00 | 120 499.00 | 270 950.00 | 391 449.00 |