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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
CF Disponibilités | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 499.00 | | 1 395 499.00 | 1 395 499.00 |
CU Autres participations | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
DG Autres réserves | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
DH Report à nouveau | | 365 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 510.00 | 519 294.00 | | 472 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 119.00 | 1 290 609.00 | | 1 218 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 689.00 | 221 950.00 | | 167 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 9 156.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 3 700.00 | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 380.00 | 269 306.00 | | 177 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 499.00 | 1 559 915.00 | | 1 395 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 000.00 | 530 000.00 | | 485 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490.00 | 10 706.00 | | 12 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 510.00 | 519 294.00 | | 472 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 689.00 | 55 071.00 | 112 618.00 | 167 689.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 380.00 | 64 762.00 | 112 618.00 | 177 380.00 |