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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 542 035.00 | | 542 035.00 | 542 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 035.00 | | 542 035.00 | 542 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 915.00 | | 1 559 915.00 | 1 559 915.00 |
CU Autres participations | 1 017 880.00 | | 1 017 880.00 | 1 017 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
DH Report à nouveau | 365 699.00 | 64 883.00 | | 365 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 294.00 | 413 816.00 | | 519 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 609.00 | 884 314.00 | | 1 290 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 950.00 | 275 415.00 | | 221 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | 50 348.00 | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 4 429.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | 61 257.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 306.00 | 391 449.00 | | 269 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 915.00 | 1 275 763.00 | | 1 559 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 000.00 | 425 000.00 | | 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706.00 | 11 184.00 | | 10 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 294.00 | 413 816.00 | | 519 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 880.00 | | | 1 017 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 880.00 | | | 1 017 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 950.00 | 54 261.00 | 167 689.00 | 221 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 306.00 | 101 617.00 | 167 689.00 | 269 306.00 |