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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 201.00 | 348.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 249.00 | 11 236.00 | 116 014.00 | 127 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 873.00 | 18 243.00 | 158 630.00 | 176 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 951.00 | 29 680.00 | 343 271.00 | 372 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 903.00 | 29 680.00 | 387 224.00 | 416 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 421.00 | | | -113 421.00 |
DL TOTAL (I) | -99 921.00 | | | -99 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 145.00 | | | 487 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 224.00 | | | 387 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 175.00 | | | -58 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 193.00 | | | 324 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 614.00 | | | 437 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 421.00 | | | -113 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 431 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 150.00 | 372 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 150.00 | 304 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 234.00 | 25 625.00 | 105 963.00 | 155 234.00 |
VI Groupe et associés | 305 534.00 | 305 534.00 | | 305 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 2 633.00 | 3 279.00 | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 145.00 | 357 536.00 | 105 963.00 | 487 145.00 |